首页 - 基金 - 东方红益恒纯债债券D(025033) - 财务指标
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东方红益恒纯债债券D(025033)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 164,218.75
本期利润 -2,611,070.29
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -1.17
本期基金份额净值增长率(%) -0.70
期末可供分配利润 22,965,365.59
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 1,308,168,450.72
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) -0.70
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