首页 > 基金> 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C(025054)
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长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C

(025054)
净值：
0.9385
日增长率：
-0.18%
累计净值：0.9385 2026-09-23
  • 净值走势
长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C(025054)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-230.9385-0.18%
2026-09-220.94020.02%
2026-09-210.94000.30%
2026-09-180.93720.74%
2026-09-170.9303-0.14%
2026-09-160.93160.58%
2026-09-150.9262-0.11%
2026-09-140.9272-0.37%
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基金情况

基金全称 长信盈安资产配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 长信基金
基金经理 潘媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4518亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.58%
最近三月 -3.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-11.853.7961,483,509.99
2026-03-31-9.888.4873,482,231.77
2025-12-31-6.0215.21120,149,938.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-23-潘媛372-6.15
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