长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C(025054)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
277,345.71 |
241,962.70 |
| 存出保证金 |
48,917.65 |
39,787.46 |
| 交易性金融资产 |
59,649,911.03 |
110,949,144.24 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
7,283,224.11 |
7,233,405.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
3,759,476.20 |
- |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,000.00 |
100.00 |
| 其他资产 |
7,597.14 |
- |
| 资产总计 |
65,796,804.08 |
129,264,907.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
3,680,983.75 |
8,430,561.06 |
| 应付赎回款 |
495,248.60 |
459,839.18 |
| 应付管理人报酬 |
45,936.21 |
118,958.44 |
| 应付托管费 |
7,992.13 |
22,870.05 |
| 应付销售服务费 |
10,876.92 |
27,709.19 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
133.06 |
31.04 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
72,123.42 |
55,000.03 |
| 负债合计 |
4,313,294.09 |
9,114,968.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
62,616,049.08 |
123,173,064.87 |
| 未分配利润 |
-1,132,539.09 |
-3,023,126.77 |
| 所有者权益合计 |
61,483,509.99 |
120,149,938.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
65,796,804.08 |
129,264,907.09 |
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