长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C(025054)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,641,100.95 |
-3,154,383.24 |
| 利息合计 |
11,557.41 |
99,179.47 |
| 其中：存款利息收入 |
11,557.41 |
59,617.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
39,561.74 |
| 投资收益合计 |
-1,508,551.52 |
-2,044,072.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,666.36 |
- |
| 基金投资收益 |
-1,622,614.77 |
-2,400,853.61 |
| 债券投资收益 |
47,662.31 |
1,843.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
76,067.30 |
354,937.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,120,017.95 |
-1,222,383.74 |
| 其他收入 |
18,077.11 |
12,893.51 |
| 费用 |
618,684.52 |
619,789.37 |
| 管理人报酬 |
374,474.24 |
395,570.86 |
| 基金托管费 |
69,165.00 |
74,261.22 |
| 销售服务费 |
85,360.70 |
92,232.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
83,201.12 |
57,714.12 |
| 利润总额 |
2,022,416.43 |
-3,774,172.61 |
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