首页 > 基金> 民生加银高等级信用债债券D(025084)
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民生加银高等级信用债债券D

(025084)
净值：
1.1374
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1374 2026-06-26
  • 净值走势
民生加银高等级信用债债券D(025084)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.13740.00%
2026-06-251.13740.02%
2026-06-241.13720.01%
2026-06-231.13710.00%
2026-06-221.13710.01%
2026-06-181.13700.01%
2026-06-171.13690.02%
2026-06-161.13670.00%
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基金情况

基金全称 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 李文君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.05%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.251.072,896,135,256.85
2025-12-31-133.860.021,841,505,387.58
2025-09-30-115.110.022,068,800,350.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-11-李文君3231.32
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