| 2025-12-31 | |
| 收入 | 43,583,547.11 |
| 利息合计 | 253,282.24 |
| 其中：存款利息收入 | 7,051.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 215,992.96 |
| 投资收益合计 | 48,055,757.96 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 48,022,817.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 32,940.57 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,743,652.83 |
| 其他收入 | 18,159.74 |
| 费用 | 17,261,596.91 |
| 管理人报酬 | 5,364,467.00 |
| 基金托管费 | 1,788,155.76 |
| 销售服务费 | 2,540,689.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,168,802.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,168,802.08 |
| 其他费用 | 246,994.83 |
| 利润总额 | 26,321,950.20 |
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