民生加银高等级信用债债券D(025084)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
5,471.65 |
6,695.61 |
| 交易性金融资产 |
2,819,151,815.72 |
2,495,041,071.13 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,788,898,183.39 |
2,465,007,142.36 |
| 资产支持证券投资 |
30,253,632.33 |
30,033,928.77 |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
12,000,637.74 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
700,418.64 |
95,791.44 |
| 其他资产 |
275.00 |
- |
| 资产总计 |
2,832,444,687.24 |
2,495,543,542.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
131,010,551.78 |
649,083,922.02 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
398,710,374.96 |
3,582,192.62 |
| 应付管理人报酬 |
690,862.69 |
515,703.65 |
| 应付托管费 |
230,287.58 |
171,901.22 |
| 应付销售服务费 |
192,199.08 |
202,866.14 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
193,268.54 |
137,019.67 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
148,182.54 |
344,549.70 |
| 负债合计 |
531,175,727.17 |
654,038,155.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,032,869,142.62 |
1,643,316,563.70 |
| 未分配利润 |
268,399,817.45 |
198,188,823.88 |
| 所有者权益合计 |
2,301,268,960.07 |
1,841,505,387.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,832,444,687.24 |
2,495,543,542.60 |
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