首页 > 基金> 富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087)
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富国安景120天滚动持有债券发起式A

(025087)
净值：
1.0370
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0370 2026-09-28
  • 净值走势
富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03700.02%
2026-09-241.03680.09%
2026-09-231.03590.03%
2026-09-221.03560.04%
2026-09-211.03520.06%
2026-09-181.03460.02%
2026-09-171.03440.00%
2026-09-161.0344-0.01%
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基金情况

基金全称 富国安景120天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民 吕春杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1312亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.31%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.492.7313,589,855.62
2026-03-31-112.482.5313,510,143.97
2025-12-31-69.2838.4013,322,508.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-05-吕春杰3903.70
2025-08-28-刘爱民3983.70
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