首页 > 基金> 富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087)
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富国安景120天滚动持有债券发起式A

(025087)
净值：
1.0332
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0332 2026-08-12
  • 净值走势
富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.0332-0.01%
2026-08-111.03330.00%
2026-08-101.03330.01%
2026-08-071.03320.00%
2026-08-061.03320.01%
2026-08-051.03310.01%
2026-08-041.03300.00%
2026-08-031.03300.00%
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基金情况

基金全称 富国安景120天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民 吕春杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1312亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.04%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.492.7313,589,855.62
2026-03-31-112.482.5313,510,143.97
2025-12-31-69.2838.4013,322,508.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-05-吕春杰3433.32
2025-08-28-刘爱民3513.32
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