富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
13,248,616.44 |
9,230,313.70 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
13,248,616.44 |
9,230,313.70 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
13,619,324.87 |
14,346,319.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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1,000,041.98 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
2,233.14 |
1,778.18 |
| 应付托管费 |
558.29 |
444.54 |
| 应付销售服务费 |
0.30 |
15.74 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
56.30 |
13.33 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
26,621.22 |
21,516.85 |
| 负债合计 |
29,469.25 |
1,023,810.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,158,430.05 |
13,142,277.05 |
| 未分配利润 |
431,425.57 |
180,231.82 |
| 所有者权益合计 |
13,589,855.62 |
13,322,508.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,619,324.87 |
14,346,319.49 |
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