富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
293,140.50 |
176,322.74 |
| 利息合计 |
4,040.77 |
13,335.97 |
| 其中：存款利息收入 |
4,040.77 |
8,939.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
4,396.80 |
| 投资收益合计 |
286,148.73 |
176,999.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
286,148.73 |
176,999.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,951.00 |
-14,013.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
42,175.05 |
34,914.85 |
| 管理人报酬 |
13,369.88 |
7,085.07 |
| 基金托管费 |
3,342.45 |
1,771.26 |
| 销售服务费 |
8.65 |
64.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,683.47 |
11,299.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,683.47 |
11,299.96 |
| 其他费用 |
21,748.76 |
14,687.11 |
| 利润总额 |
250,965.45 |
141,407.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
