| 2025-12-31 | |
| 收入 | 176,322.74 |
| 利息合计 | 13,335.97 |
| 其中：存款利息收入 | 8,939.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,396.80 |
| 投资收益合计 | 176,999.77 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 176,999.77 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -14,013.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 34,914.85 |
| 管理人报酬 | 7,085.07 |
| 基金托管费 | 1,771.26 |
| 销售服务费 | 64.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,299.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,299.96 |
| 其他费用 | 14,687.11 |
| 利润总额 | 141,407.89 |
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