首页 > 基金> 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A(025095)
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国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A

(025095)
净值：
0.9932
日增长率：
-0.47%
累计净值：0.9932 2026-06-26
  • 净值走势
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A(025095)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-260.9932-0.47%
2026-06-250.99790.03%
2026-06-240.99760.16%
2026-06-230.9960-0.59%
2026-06-221.00190.35%
2026-06-180.9984-0.08%
2026-06-170.99920.11%
2026-06-160.9981-0.03%
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基金情况

基金全称 国寿安保严选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 龙南质
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 8.99亿元 份额规模 9.0399亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.69%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.372.58898,754,922.96
2025-12-31-1.122.36904,507,646.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-28-龙南质247-0.68
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