首页 > 基金> 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)(025095)
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国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)

(025095)
净值：
0.9935
日增长率：
0.36%
累计净值：0.9935 2026-03-24
  • 净值走势
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)(025095)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-240.99350.36%
2026-03-230.9899-0.70%
2026-03-200.9969-0.18%
2026-03-190.9987-0.38%
2026-03-181.00250.02%
2026-03-171.0023-0.13%
2026-03-161.00360.01%
2026-03-131.0035-0.10%
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基金情况

基金全称 国寿安保严选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 龙南质
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 9.05亿元 份额规模 9.0380亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 -1.27%
最近三月 -0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.122.36904,507,646.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-28-龙南质151-0.65
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