| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,656,027.81 |
| 利息合计 | 883,395.00 |
| 其中：存款利息收入 | 120,411.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 762,983.68 |
| 投资收益合计 | 933,911.43 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 167,750.61 |
| 债券投资收益 | 10,134.25 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 756,026.57 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -163,421.31 |
| 其他收入 | 2,142.69 |
| 费用 | 945,072.34 |
| 管理人报酬 | 658,578.44 |
| 基金托管费 | 233,793.77 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 52,000.00 |
| 利润总额 | 710,955.47 |
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