国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A(025095)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,435,538.82 |
| 存出保证金 |
67,644.00 |
| 交易性金融资产 |
602,254,856.76 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
10,100,964.38 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
270,048,408.18 |
| 应收证券清算款 |
11,244,610.40 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
5,322.43 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
1,071.93 |
| 资产总计 |
904,983,925.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
309,427.18 |
| 应付托管费 |
112,554.69 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,297.18 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
52,000.00 |
| 负债合计 |
476,279.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
903,796,690.83 |
| 未分配利润 |
710,955.47 |
| 所有者权益合计 |
904,507,646.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
904,983,925.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
