首页 > 基金> 信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101)
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信澳鑫诚3个月持有期债券A

(025101)
净值：
1.0125
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.0125 2026-03-20
  • 净值走势
信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.0125-0.19%
2026-03-191.0144-0.30%
2026-03-181.01750.03%
2026-03-171.0172-0.25%
2026-03-161.0198-0.41%
2026-03-131.0240-0.11%
2026-03-121.02510.24%
2026-03-111.02260.33%
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基金情况

基金全称 信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 宋加旺 赵琳婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.49亿元 份额规模 1.4857亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.12%
最近一月 0.19%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-25-赵琳婧1191.25
2025-11-25-宋加旺1191.25
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