信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
63,145,823.02 |
| 其中：股票投资 |
9,933,355.91 |
| 债券投资 |
53,212,467.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
38,841.39 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
66,006,028.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,000,219.18 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
99,066.21 |
| 应付管理人报酬 |
33,548.73 |
| 应付托管费 |
11,182.90 |
| 应付销售服务费 |
7,114.15 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
479.81 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
91,342.06 |
| 负债合计 |
5,242,953.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
61,463,079.59 |
| 未分配利润 |
-700,004.14 |
| 所有者权益合计 |
60,763,075.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
66,006,028.49 |
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