首页 - 基金 - 信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101) - 财务指标
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信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 1,676,921.43
本期利润 749,556.14
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.86
本期基金份额净值增长率(%) -1.30
期末可供分配利润 -471,706.10
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 43,538,452.09
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -1.07
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