首页 > 基金> 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117)
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数A

(025117)
净值：
1.0084
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0084 2026-03-23
  • 净值走势
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.00840.01%
2026-03-201.00830.01%
2026-03-191.00820.03%
2026-03-181.00790.03%
2026-03-171.00760.02%
2026-03-161.0074-0.01%
2026-03-131.00750.02%
2026-03-121.00730.02%
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基金情况

基金全称 贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 54.83亿元 份额规模 54.6767亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.24%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.881.145,503,322,188.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-24-王洋/WANG YANG1810.83
2025-09-24-刘鑫/LIU XIN1810.83
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