贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
69,127.62 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
5,441,644,094.39 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,441,644,094.39 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,504,598,637.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
659,368.96 |
| 应付托管费 |
219,789.66 |
| 应付销售服务费 |
548.21 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
145,171.75 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
251,569.50 |
| 负债合计 |
1,276,448.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,487,625,078.37 |
| 未分配利润 |
15,697,110.55 |
| 所有者权益合计 |
5,503,322,188.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,504,598,637.00 |
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