| 2025-12-31 | |
| 收入 | 19,743,463.26 |
| 利息合计 | 1,102,854.95 |
| 其中：存款利息收入 | 1,078,882.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,972.59 |
| 投资收益合计 | 23,319,558.22 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 23,319,558.22 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,678,949.91 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,761,221.51 |
| 管理人报酬 | 2,148,236.41 |
| 基金托管费 | 716,078.84 |
| 销售服务费 | 548.21 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,696,374.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,696,374.70 |
| 其他费用 | 159,871.54 |
| 利润总额 | 14,982,241.75 |
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