首页 > 基金> 民生加银聚益纯债债券C(025138)
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民生加银聚益纯债债券C

(025138)
净值：
1.1084
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1084 2026-09-28
  • 净值走势
民生加银聚益纯债债券C(025138)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1084-0.01%
2026-09-241.10850.05%
2026-09-231.10790.02%
2026-09-221.10770.06%
2026-09-211.10700.07%
2026-09-181.10620.05%
2026-09-171.10570.03%
2026-09-161.10540.03%
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基金情况

基金全称 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 赵小强 张诗然
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.22亿元 份额规模 2.0165亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.43%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.772.295,843,526,412.57
2026-03-31-100.430.044,441,265,746.54
2025-12-31-100.211.173,768,210,032.58
2025-09-30-111.061.293,956,442,865.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-25-张诗然5-0.01
2025-08-25-赵小强4012.63
2025-08-252026-09-25李文君3962.64
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