| 2025-12-31 | |
| 收入 | 49,315,372.52 |
| 利息合计 | 7,052,634.13 |
| 其中：存款利息收入 | 3,261,586.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,500,222.44 |
| 投资收益合计 | 198,455,250.80 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 198,455,250.80 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -156,193,294.08 |
| 其他收入 | 781.67 |
| 费用 | 34,178,594.28 |
| 管理人报酬 | 18,441,397.82 |
| 基金托管费 | 6,147,132.50 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,014,500.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,014,500.87 |
| 其他费用 | 215,200.00 |
| 利润总额 | 15,136,778.24 |
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