民生加银聚益纯债债券C(025138)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
653,736.50 |
| 存出保证金 |
139,076.93 |
| 交易性金融资产 |
3,775,956,262.67 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,775,956,262.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
251,589,139.76 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,071,639,640.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
301,431,029.44 |
| 应付管理人报酬 |
1,044,973.41 |
| 应付托管费 |
348,324.45 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
187,185.74 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
418,094.97 |
| 负债合计 |
303,429,608.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,478,875,279.59 |
| 未分配利润 |
289,334,752.99 |
| 所有者权益合计 |
3,768,210,032.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,071,639,640.59 |
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