基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安和债券A(025154) |
净值：
1.0238
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.0238 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 642,720.00 | 0.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24,000.00 | 593,280.00 | 0.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 512,820.00 | 0.30 |
| 600900 | 长江电力 | 17,100.00 | 462,384.00 | 0.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 0.26 |
| 688012 | 中微公司 | 1,400.00 | 428,932.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,400.00 | 373,008.00 | 0.22 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 305,400.00 | 0.18 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11,600.00 | 296,844.00 | 0.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 261,910.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,498,868.71 | 4.46 | 73.50 |
| 采矿业 | 826,610.00 | 0.49 | 8.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 462,384.00 | 0.27 | 4.53 |
| 金融业 | 412,018.00 | 0.24 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 342,008.00 | 0.20 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 291,446.00 | 0.17 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 197,064.00 | 0.12 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,780.00 | 0.10 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.99 | 103.16 | 5.10 | 168,196,258.84 |
| 2025-12-31 | 4.22 | 106.31 | 2.24 | 52,614,162.79 |
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