华富安和债券A(025154)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,889,275.87 |
407,172.24 |
| 利息合计 |
16,791.81 |
16,123.45 |
| 其中：存款利息收入 |
16,791.81 |
3,222.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
12,900.84 |
| 投资收益合计 |
2,181,915.92 |
358,334.11 |
| 其中：股票投资收益 |
-584,125.26 |
-9,753.34 |
| 基金投资收益 |
87,319.81 |
-438.89 |
| 债券投资收益 |
2,632,396.33 |
362,927.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-94,483.63 |
-3.15 |
| 股利收益 |
140,808.67 |
5,602.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
690,560.65 |
32,714.68 |
| 其他收入 |
7.49 |
- |
| 费用 |
848,076.97 |
131,461.15 |
| 管理人报酬 |
424,882.61 |
66,796.71 |
| 基金托管费 |
70,813.79 |
11,132.76 |
| 销售服务费 |
3,021.88 |
84.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
269,099.17 |
15,996.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
269,099.17 |
15,996.79 |
| 其他费用 |
75,771.96 |
36,853.12 |
| 利润总额 |
2,041,198.90 |
275,711.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
