华富安和债券A(025154)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富安和债券A(025154)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	5,080,039.65	512,440.67
存出保证金	184,966.50	21,565.00
交易性金融资产	205,132,225.33	59,976,495.58
其中：股票投资	17,659,875.47	2,222,686.83
债券投资	185,521,722.96	55,933,827.85
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	5,209,006.52	-
应收利息	-	-
应收股利	14,014.81	-
应收申购款	57.30	79,947.78
其他资产	-	-
资产总计	216,586,321.99	61,257,364.82
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	59,201,937.33	8,500,858.64
应付证券清算款	-	32,931.77
应付赎回款	133,316.47	24,000.39
应付管理人报酬	81,677.21	27,599.38
应付托管费	13,612.88	4,599.87
应付销售服务费	62.22	45.40
应付交易费用	-	-
应交税费	7,429.27	2,578.65
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	87,601.17	50,587.93
负债合计	59,525,636.55	8,643,202.03
所有者权益
实收基金	152,929,462.39	52,117,686.32
未分配利润	4,131,223.05	496,476.47
所有者权益合计	157,060,685.44	52,614,162.79
负债及所有者权益总计	216,586,321.99	61,257,364.82

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