华富安和债券A(025154)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
512,440.67 |
| 存出保证金 |
21,565.00 |
| 交易性金融资产 |
59,976,495.58 |
| 其中：股票投资 |
2,222,686.83 |
| 债券投资 |
55,933,827.85 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
79,947.78 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
61,257,364.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,500,858.64 |
| 应付证券清算款 |
32,931.77 |
| 应付赎回款 |
24,000.39 |
| 应付管理人报酬 |
27,599.38 |
| 应付托管费 |
4,599.87 |
| 应付销售服务费 |
45.40 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,578.65 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
50,587.93 |
| 负债合计 |
8,643,202.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,117,686.32 |
| 未分配利润 |
496,476.47 |
| 所有者权益合计 |
52,614,162.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
61,257,364.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
