基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A(025174) |
净值：
0.8055
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：0.8055 | 2026-03-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09887 | 维立志博-B | 97,808.00 | 4,505,449.23 | 6.64 |
| 02256 | 和誉-B | 382,842.00 | 4,498,735.07 | 6.63 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 139,048.00 | 4,433,359.99 | 6.53 |
| 02142 | 和铂医药-B | 402,244.00 | 4,417,908.28 | 6.51 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 82,420.00 | 4,246,995.54 | 6.26 |
| 02105 | 来凯医药-B | 258,350.00 | 3,166,517.26 | 4.67 |
| 09606 | 映恩生物-B | 11,300.00 | 3,043,544.31 | 4.49 |
| 06996 | 德琪医药-B | 860,691.00 | 2,946,320.70 | 4.34 |
| 01801 | 信达生物 | 41,500.00 | 2,858,126.79 | 4.21 |
| 01167 | 加科思-B | 476,916.00 | 2,743,941.64 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.96 | - | 29.95 | 67,857,178.34 |
| 2025-09-30 | 88.12 | - | 13.42 | 118,045,875.74 |
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