| 2025-12-31 | |
| 收入 | -21,809,114.84 |
| 利息合计 | 36,268.73 |
| 其中：存款利息收入 | 18,803.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,465.72 |
| 投资收益合计 | -9,546,295.75 |
| 其中：股票投资收益 | -9,546,295.75 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -11,593,907.98 |
| 其他收入 | 75,670.54 |
| 费用 | 640,359.73 |
| 管理人报酬 | 415,320.02 |
| 基金托管费 | 69,219.99 |
| 销售服务费 | 131,710.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 24,109.72 |
| 利润总额 | -22,449,474.57 |
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