长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A(025174)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
16,618.11 |
| 存出保证金 |
541.47 |
| 交易性金融资产 |
49,507,164.92 |
| 其中：股票投资 |
49,507,164.92 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
476,850.89 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
721,755.75 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
71,032,560.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
4.97 |
| 应付赎回款 |
3,019,058.93 |
| 应付管理人报酬 |
76,413.62 |
| 应付托管费 |
12,735.60 |
| 应付销售服务费 |
23,189.20 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
43,979.97 |
| 负债合计 |
3,175,382.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
86,076,661.93 |
| 未分配利润 |
-18,219,483.59 |
| 所有者权益合计 |
67,857,178.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
71,032,560.63 |
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