基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证港股通互联网指数发起C(025187) |
净值：
0.5864
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：0.5864 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 177,600.00 | 16,251,744.79 | 12.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,500.00 | 15,724,108.35 | 12.02 |
| 09888 | 百度集团-W | 188,900.00 | 13,912,945.16 | 10.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 525,000.00 | 11,374,923.42 | 8.70 |
| 03690 | 美团-W | 179,200.00 | 11,029,529.55 | 8.43 |
| 09999 | 网易 | 55,500.00 | 9,175,908.91 | 7.02 |
| 01024 | 快手-W | 263,400.00 | 6,995,776.20 | 5.35 |
| 02423 | 贝壳-W | 180,300.00 | 6,902,881.42 | 5.28 |
| 06618 | 京东健康 | 111,400.00 | 3,442,607.57 | 2.63 |
| 00020 | 商汤-W | 2,929,000.00 | 3,092,603.98 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.32 | 5.46 | 7.95 | 130,768,452.30 |
| 2026-06-30 | 90.07 | 5.35 | 8.69 | 119,079,067.18 |
| 2026-03-31 | 89.54 | 5.45 | 5.74 | 138,803,041.31 |
| 2025-12-31 | 90.70 | 5.52 | 5.70 | 103,900,393.98 |
| 2025-09-30 | 91.56 | 5.61 | 13.54 | 112,526,081.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-16 | - | 邹琳 | 115 | -6.45 |
| 2025-08-15 | - | 李念 | 450 | -41.35 |
| 2025-08-15 | 2026-08-28 | 夏宜冰 | 378 | -38.83 |
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