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中银中证港股通互联网指数发起C(025187) |
净值：
0.6052
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：0.6052 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,300.00 | 18,931,507.54 | 13.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 174,900.00 | 18,376,926.65 | 13.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 615,000.00 | 17,246,132.58 | 12.42 |
| 03690 | 美团-W | 206,100.00 | 15,094,908.79 | 10.88 |
| 00020 | 商汤-W | 3,210,000.00 | 5,215,055.88 | 3.76 |
| 02423 | 贝壳-W | 155,700.00 | 5,210,314.44 | 3.75 |
| 06618 | 京东健康 | 115,700.00 | 4,807,523.24 | 3.46 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 29,620.00 | 4,464,313.52 | 3.22 |
| 01024 | 快手-W | 102,100.00 | 4,067,531.68 | 2.93 |
| 00268 | 金蝶国际 | 423,000.00 | 3,200,790.87 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.54 | 5.45 | 5.74 | 138,803,041.31 |
| 2025-12-31 | 90.70 | 5.52 | 5.70 | 103,900,393.98 |
| 2025-09-30 | 91.56 | 5.61 | 13.54 | 112,526,081.95 |
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