首页 - 基金 - 中银中证港股通互联网指数发起C(025187) - 财务指标
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中银中证港股通互联网指数发起C(025187)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -1,763,496.92
本期利润 -11,791,805.13
加权平均基金份额本期利润 -0.17
本期加权平均净值利润率(%) -18.01
本期基金份额净值增长率(%) -13.73
期末可供分配利润 -13,594,924.00
期末可供分配基金份额利润 -0.14
期末基金资产净值 85,390,929.95
期末基金份额净值 0.86
基金份额累计净值增长率(%) -13.73
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