中银中证港股通互联网指数发起C(025187)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
335,463.87 |
| 存出保证金 |
697.36 |
| 交易性金融资产 |
99,965,988.49 |
| 其中：股票投资 |
94,232,750.21 |
| 债券投资 |
5,733,238.28 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,449,382.66 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
107,340,978.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
271,433.35 |
| 应付赎回款 |
2,971,383.48 |
| 应付管理人报酬 |
39,562.82 |
| 应付托管费 |
8,791.72 |
| 应付销售服务费 |
7,184.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
20.46 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
142,208.31 |
| 负债合计 |
3,440,584.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
120,430,604.71 |
| 未分配利润 |
-16,530,210.73 |
| 所有者权益合计 |
103,900,393.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
107,340,978.68 |
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