银华钰祥债券E
(025199)
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累计净值：1.0409
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 1.0409 | 0.00% |
| 2026-06-08 | 1.0350 | -0.73% |
| 2026-06-05 | 1.0426 | -0.59% |
| 2026-06-04 | 1.0488 | 0.07% |
| 2026-06-03 | 1.0481 | -0.29% |
| 2026-06-02 | 1.0512 | 0.05% |
| 2026-06-01 | 1.0507 | 0.11% |
| 2026-05-29 | 1.0495 | -0.06% |
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基金全称
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银华钰祥债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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赵楠楠 冯帆 于蕾 李程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2804亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.98%
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最近一月
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-1.51%
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最近三月
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-0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603939 | 益丰药房 | 482,500.00 | 11,773,000.00 | 1.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,800.00 | 9,560,460.00 | 1.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 305,100.00 | 8,039,385.00 | 0.88 |
| 300037 | 新宙邦 | 138,100.00 | 7,777,792.00 | 0.86 |
| 002850 | 科达利 | 38,300.00 | 6,855,700.00 | 0.75 |
| 603606 | 东方电缆 | 100,700.00 | 6,096,378.00 | 0.67 |
| 00753 | 中国国航 | 1,362,000.00 | 5,495,781.00 | 0.60 |
| 301110 | 青木科技 | 97,500.00 | 5,402,475.00 | 0.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 48,900.00 | 5,137,974.35 | 0.57 |
| 03958 | 东方证券 | 933,200.00 | 4,449,432.28 | 0.49 |
| 600958 | 东方证券 | 106,800.00 | 965,472.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,382,856.03 | 9.95 | 67.46 |
| 批发和零售业 | 14,485,576.00 | 1.59 | 10.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,098,942.20 | 1.22 | 8.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,797,001.00 | 0.53 | 3.58 |
| 金融业 | 4,429,372.00 | 0.49 | 3.31 |
| 采矿业 | 2,805,032.00 | 0.31 | 2.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,731,165.00 | 0.19 | 1.29 |
| 住宿和餐饮业 | 1,719,680.00 | 0.19 | 1.28 |
| 房地产业 | 1,627,968.00 | 0.18 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 893,826.00 | 0.10 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.12 | 93.13 | 9.25 | 908,593,126.50 |
| 2025-12-31 | 16.91 | 85.98 | 11.02 | 1,186,000,784.78 |
| 2025-09-30 | 16.70 | 81.03 | 5.99 | 571,539,678.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 李程 | 292 | 1.53 |
| 2025-08-21 | - | 于蕾 | 293 | 1.69 |
| 2025-08-13 | - | 赵楠楠 | 301 | 1.90 |
| 2025-08-13 | - | 冯帆 | 301 | 1.90 |
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