银华钰祥债券E(025199)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
58,851,236.26 |
8,244,502.33 |
| 利息合计 |
116,243.27 |
91,513.28 |
| 其中：存款利息收入 |
97,367.21 |
61,962.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,876.06 |
29,550.48 |
| 投资收益合计 |
19,957,633.06 |
9,546,398.02 |
| 其中：股票投资收益 |
7,430,335.49 |
3,777,679.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,363,616.99 |
4,949,964.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,163,680.58 |
818,754.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
38,776,957.54 |
-1,397,861.18 |
| 其他收入 |
402.39 |
4,452.21 |
| 费用 |
4,580,025.40 |
3,100,519.18 |
| 管理人报酬 |
2,310,087.15 |
1,326,703.59 |
| 基金托管费 |
462,017.46 |
265,340.70 |
| 销售服务费 |
531,560.22 |
668,144.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,154,840.83 |
596,122.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,154,840.83 |
596,122.55 |
| 其他费用 |
104,595.54 |
236,724.95 |
| 利润总额 |
54,271,210.86 |
5,143,983.15 |
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