| 2025-12-31 | |
| 收入 | 8,244,502.33 |
| 利息合计 | 91,513.28 |
| 其中：存款利息收入 | 61,962.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 29,550.48 |
| 投资收益合计 | 9,546,398.02 |
| 其中：股票投资收益 | 3,777,679.49 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,949,964.33 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 818,754.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,397,861.18 |
| 其他收入 | 4,452.21 |
| 费用 | 3,100,519.18 |
| 管理人报酬 | 1,326,703.59 |
| 基金托管费 | 265,340.70 |
| 销售服务费 | 668,144.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 596,122.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 596,122.55 |
| 其他费用 | 236,724.95 |
| 利润总额 | 5,143,983.15 |
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