首页 - 基金 - 银华钰祥债券E(025199) - 财务指标
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银华钰祥债券E(025199)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,285,335.91
本期利润 985,875.15
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.84
本期基金份额净值增长率(%) 2.04
期末可供分配利润 3,124,279.34
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 121,800,918.21
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 2.04
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