首页 > 基金> 中信建投欣享债券C(025230)
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中信建投欣享债券C

(025230)
净值：
1.0617
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0617 2026-08-14
  • 净值走势
中信建投欣享债券C(025230)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06170.00%
2026-08-131.06170.01%
2026-08-121.06160.00%
2026-08-111.06160.00%
2026-08-101.06160.01%
2026-08-071.06150.00%
2026-08-061.06150.00%
2026-08-051.06150.01%
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基金情况

基金全称 中信建投欣享债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6588亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.351.81116,162,269.32
2026-03-31-103.380.84134,932,725.99
2025-12-31-104.653.53124,163,141.03
2025-09-30-108.020.81162,579,590.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-15-李照男3341.62
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