中信建投欣享债券C(025230)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,818,411.45 |
1,152,067.52 |
| 利息合计 |
6,364.16 |
6,236.03 |
| 其中：存款利息收入 |
6,364.16 |
5,062.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,173.98 |
| 投资收益合计 |
2,005,435.31 |
1,361,285.93 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,005,435.31 |
1,361,285.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-210,967.42 |
-221,465.66 |
| 其他收入 |
17,579.40 |
6,011.22 |
| 费用 |
546,417.90 |
373,951.99 |
| 管理人报酬 |
187,450.38 |
138,777.12 |
| 基金托管费 |
37,490.00 |
27,755.39 |
| 销售服务费 |
65,138.49 |
50,805.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
147,624.58 |
81,720.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
147,624.58 |
81,720.57 |
| 其他费用 |
105,926.23 |
73,091.12 |
| 利润总额 |
1,271,993.55 |
778,115.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
