| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 91,915,277.63 | 65,884,947.76 | 46,890,250.06 | 72,920,579.93 |
| 2026-03-30 | 79,108,736.52 | 91,915,277.63 | 86,946,224.01 | 74,139,682.90 |
| 2025-12-30 | 115,400,273.68 | 79,108,736.52 | 42,525,293.25 | 78,816,830.41 |
| 2025-09-29 | 148,345,536.83 | 115,400,273.68 | 29,078,814.83 | 62,024,077.98 |
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