首页 > 基金> 中信建投悦享6个月持有期债券A(025234)
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中信建投悦享6个月持有期债券A

(025234)
净值：
1.1689
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1689 2026-08-13
  • 净值走势
中信建投悦享6个月持有期债券A(025234)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.1689-0.15%
2026-08-121.1707-0.06%
2026-08-111.1714-0.06%
2026-08-101.17210.03%
2026-08-071.1718-0.04%
2026-08-061.1723-0.06%
2026-08-051.17300.07%
2026-08-041.17220.03%
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基金情况

基金全称 中信建投悦享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4396亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 0.16%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-81.034.2097,905,316.15
2026-03-31-102.585.65107,215,427.87
2025-12-31-90.803.78123,547,889.12
2025-09-30-100.747.07133,094,513.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-许健3412.59
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