| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,047,793.05 |
| 利息合计 | 24,161.12 |
| 其中：存款利息收入 | 12,764.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,396.74 |
| 投资收益合计 | 1,039,012.54 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 956,148.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 82,864.52 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -15,380.61 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 270,114.88 |
| 管理人报酬 | 124,747.59 |
| 基金托管费 | 20,791.28 |
| 销售服务费 | 74,745.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 22,878.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,878.80 |
| 其他费用 | 25,804.61 |
| 利润总额 | 777,678.17 |
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