中信建投悦享6个月持有期债券A(025234)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,311,759.77 |
1,047,793.05 |
| 利息合计 |
35,060.35 |
24,161.12 |
| 其中：存款利息收入 |
25,400.60 |
12,764.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,659.75 |
11,396.74 |
| 投资收益合计 |
2,185,579.38 |
1,039,012.54 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,169,141.19 |
956,148.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
16,438.19 |
82,864.52 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
91,120.04 |
-15,380.61 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
417,121.62 |
270,114.88 |
| 管理人报酬 |
162,413.64 |
124,747.59 |
| 基金托管费 |
27,068.98 |
20,791.28 |
| 销售服务费 |
86,559.12 |
74,745.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
50,018.88 |
22,878.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
50,018.88 |
22,878.80 |
| 其他费用 |
88,994.91 |
25,804.61 |
| 利润总额 |
1,894,638.15 |
777,678.17 |
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