中信建投悦享6个月持有期债券A(025234)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,329,745.34 |
3,618,536.42 |
| 存出保证金 |
5,543.60 |
240,307.22 |
| 交易性金融资产 |
79,337,233.97 |
112,179,655.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
79,337,233.97 |
112,179,655.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
14,500,000.00 |
7,498,519.45 |
| 应收证券清算款 |
405,728.90 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
800.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
98,359,302.99 |
124,588,729.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
765,119.66 |
| 应付赎回款 |
320,534.66 |
69,611.53 |
| 应付管理人报酬 |
25,228.27 |
32,380.62 |
| 应付托管费 |
4,204.72 |
5,396.77 |
| 应付销售服务费 |
12,212.05 |
19,009.12 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6,461.07 |
10,192.89 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
85,346.07 |
139,130.00 |
| 负债合计 |
453,986.84 |
1,040,840.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
84,174,806.61 |
108,034,510.21 |
| 未分配利润 |
13,730,509.54 |
15,513,378.91 |
| 所有者权益合计 |
97,905,316.15 |
123,547,889.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
98,359,302.99 |
124,588,729.71 |
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