中信建投悦享6个月持有期债券A(025234)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,618,536.42 |
| 存出保证金 |
240,307.22 |
| 交易性金融资产 |
112,179,655.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
112,179,655.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
7,498,519.45 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
124,588,729.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
765,119.66 |
| 应付赎回款 |
69,611.53 |
| 应付管理人报酬 |
32,380.62 |
| 应付托管费 |
5,396.77 |
| 应付销售服务费 |
19,009.12 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
10,192.89 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
139,130.00 |
| 负债合计 |
1,040,840.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
108,034,510.21 |
| 未分配利润 |
15,513,378.91 |
| 所有者权益合计 |
123,547,889.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
124,588,729.71 |
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