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首页 > 基金> 浙商惠南纯债C(025241)

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浙商惠南纯债C

(025241)

净值：

1.0389

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0389

2026-01-09

净值走势

浙商惠南纯债C(025241)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-01-09	1.0389	0.00%
2026-01-08	1.0389	-0.01%
2026-01-07	1.0390	-0.01%
2026-01-06	1.0391	-0.01%
2026-01-05	1.0392	0.03%
2025-12-31	1.0389	0.00%
2025-12-30	1.0389	0.01%
2025-12-29	1.0388	0.00%

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基金情况

基金全称	浙商惠南纯债债券型证券投资基金
基金公司	浙商基金
基金经理	欧阳健何康
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.19%
最近三月	0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浙商惠南纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	95.89	8.56	7,039,085.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-14	-	欧阳健	150	0.19
2025-08-14	-	何康	150	0.19

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基金公告

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