浙商惠南纯债C(025241)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商惠南纯债C(025241)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	3,681,084.63	15,823,784.52
存出保证金	88,016.29	34,756.97
交易性金融资产	4,050,763.84	888,952,096.45
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,050,763.84	888,952,096.45
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	25,994,614.79
应收证券清算款	-	14,809.31
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,417.57	-
其他资产	-	-
资产总计	8,256,620.92	932,440,037.92
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	10,514.08	15,015.95
应付管理人报酬	73,063.05	237,219.82
应付托管费	24,687.78	79,073.26
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	2,834.85	17,304.31
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	105,756.39	60,875.58
负债合计	216,856.15	409,488.92
所有者权益
实收基金	7,967,637.40	928,541,728.97
未分配利润	72,127.37	3,488,820.03
所有者权益合计	8,039,764.77	932,030,549.00
负债及所有者权益总计	8,256,620.92	932,440,037.92

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