| 2025-12-31 | |
| 收入 | 21,344,943.09 |
| 利息合计 | 843,349.11 |
| 其中：存款利息收入 | 104,755.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 738,594.03 |
| 投资收益合计 | 44,693,851.56 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 44,693,851.56 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -24,192,288.36 |
| 其他收入 | 30.78 |
| 费用 | 8,990,230.17 |
| 管理人报酬 | 4,547,466.93 |
| 基金托管费 | 1,518,779.17 |
| 销售服务费 | 18,220.12 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,758,236.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,758,236.83 |
| 其他费用 | 103,175.88 |
| 利润总额 | 12,354,712.92 |
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