首页 > 基金> 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C(025243)
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国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C

(025243)
净值：
1.1013
日增长率：
0.69%
累计净值：1.1013 2026-06-25
  • 净值走势
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C(025243)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.10130.69%
2026-06-241.09380.25%
2026-06-231.0911-2.12%
2026-06-221.11470.97%
2026-06-181.10400.42%
2026-06-171.09940.45%
2026-06-161.0945-0.12%
2026-06-151.09581.85%
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基金情况

基金全称 国泰丰华三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 徐皓
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1528亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.20%
最近一月 1.09%
最近三月 8.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.046.5730,117,373.67
2025-12-31-5.024.5872,443,215.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-25-徐皓27910.13
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