首页 - 基金 - 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C(025243) - 财务指标
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国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C(025243)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 18,469.35
本期利润 236,130.24
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.45
本期基金份额净值增长率(%) 0.85
期末可供分配利润 19,364.52
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 54,247,990.65
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.85
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