国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C(025243)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
135,524.58 |
| 存出保证金 |
6,840.00 |
| 交易性金融资产 |
70,818,129.03 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,634,470.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,579,759.77 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
8,180.91 |
| 应收申购款 |
300.00 |
| 其他资产 |
1,342.42 |
| 资产总计 |
76,731,295.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,170,154.18 |
| 应付管理人报酬 |
44,169.81 |
| 应付托管费 |
9,814.98 |
| 应付销售服务费 |
14,769.69 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,157.86 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
47,014.27 |
| 负债合计 |
4,288,080.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
71,821,359.34 |
| 未分配利润 |
621,855.70 |
| 所有者权益合计 |
72,443,215.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
76,731,295.83 |
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