基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发乾享核心精选混合C(025350) |
净值：
0.9099
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日增长率：
2.81%
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累计净值：0.9099 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 107,500.00 | 17,369,833.88 | 5.41 |
| 000338 | 潍柴动力 | 680,300.00 | 16,490,472.00 | 5.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,420.00 | 15,835,014.00 | 4.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,533.00 | 14,757,601.58 | 4.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 447,000.00 | 14,625,840.00 | 4.56 |
| 600487 | 亨通光电 | 273,300.00 | 14,391,978.00 | 4.48 |
| 000039 | 中集集团 | 1,263,650.00 | 13,685,329.50 | 4.26 |
| 600875 | 东方电气 | 379,900.00 | 13,315,495.00 | 4.15 |
| 603067 | 振华股份 | 411,900.00 | 12,925,422.00 | 4.03 |
| 300408 | 三环集团 | 226,100.00 | 11,949,385.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,471,276.05 | 49.07 | 75.77 |
| 采矿业 | 24,067,992.25 | 7.50 | 11.58 |
| 金融业 | 11,662,612.00 | 3.63 | 5.61 |
| 租赁和商务服务业 | 8,351,487.00 | 2.60 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,227,101.00 | 1.94 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,915.36 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.75 | - | 12.64 | 320,902,807.91 |
| 2025-12-31 | 82.87 | - | 10.79 | 341,107,900.32 |
| 2025-09-30 | 72.67 | - | 14.59 | 389,063,063.51 |
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