广发乾享核心精选混合C(025350)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,724,806.91 |
| 存出保证金 |
23,995.90 |
| 交易性金融资产 |
282,665,417.27 |
| 其中：股票投资 |
282,665,417.27 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
-5,145.25 |
| 应收证券清算款 |
23,937,690.91 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
13,371.71 |
| 其他资产 |
3,629.38 |
| 资产总计 |
343,434,156.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
40.36 |
| 应付赎回款 |
1,601,970.03 |
| 应付管理人报酬 |
351,583.20 |
| 应付托管费 |
52,737.46 |
| 应付销售服务费 |
14,869.93 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
305,048.64 |
| 负债合计 |
2,326,255.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
329,419,008.68 |
| 未分配利润 |
11,688,891.64 |
| 所有者权益合计 |
341,107,900.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
343,434,156.28 |
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