广发乾享核心精选混合C(025350)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发乾享核心精选混合C(025350) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发乾享核心精选混合C(025350)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	12,283,256.05	1,724,806.91
存出保证金	135,524.98	23,995.90
交易性金融资产	275,356,364.73	282,665,417.27
其中：股票投资	275,356,364.73	282,665,417.27
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-5,145.25
应收证券清算款	645,715.34	23,937,690.91
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	7,233.25	13,371.71
其他资产	-	3,629.38
资产总计	321,363,444.09	343,434,156.28
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	4,366,011.20	40.36
应付赎回款	1,122,028.42	1,601,970.03
应付管理人报酬	316,313.76	351,583.20
应付托管费	47,447.08	52,737.46
应付销售服务费	12,620.84	14,869.93
应付交易费用	-	-
应交税费	2.78	6.34
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	364,471.64	305,048.64
负债合计	6,228,895.72	2,326,255.96
所有者权益
实收基金	282,966,130.95	329,419,008.68
未分配利润	32,168,417.42	11,688,891.64
所有者权益合计	315,134,548.37	341,107,900.32
负债及所有者权益总计	321,363,444.09	343,434,156.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年