广发乾享核心精选混合C(025350)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
28,973,835.00 |
-6,860,626.84 |
| 利息合计 |
112,419.64 |
135,174.48 |
| 其中：存款利息收入 |
73,111.62 |
38,847.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
39,308.02 |
96,327.16 |
| 投资收益合计 |
81,251,796.36 |
17,512,356.26 |
| 其中：股票投资收益 |
80,223,826.83 |
16,783,889.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,027,969.53 |
728,466.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-52,392,411.89 |
-24,508,520.41 |
| 其他收入 |
2,030.89 |
362.83 |
| 费用 |
2,514,491.90 |
1,436,254.14 |
| 管理人报酬 |
2,036,348.47 |
1,146,327.36 |
| 基金托管费 |
305,452.23 |
171,949.07 |
| 销售服务费 |
82,592.65 |
49,141.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
90,097.38 |
68,833.41 |
| 利润总额 |
26,459,343.10 |
-8,296,880.98 |
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