基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利宏达混合C(025434) |
净值：
1.2930
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2930 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 4,600.00 | 1,144,940.00 | 2.18 |
| 601006 | 大秦铁路 | 232,500.00 | 1,071,825.00 | 2.04 |
| 603288 | 海天味业 | 27,000.00 | 895,320.00 | 1.70 |
| 688766 | 普冉股份 | 963.00 | 738,235.80 | 1.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 900.00 | 733,500.00 | 1.39 |
| 300548 | 长芯博创 | 2,600.00 | 722,800.00 | 1.37 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,045.00 | 516,992.85 | 0.98 |
| 300037 | 新宙邦 | 5,400.00 | 501,390.00 | 0.95 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,800.00 | 482,862.00 | 0.92 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,380.00 | 470,574.20 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,916,926.65 | 13.15 | 77.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,071,825.00 | 2.04 | 11.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 482,862.00 | 0.92 | 5.40 |
| 采矿业 | 470,574.20 | 0.89 | 5.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.00 | 68.54 | 7.03 | 52,597,354.04 |
| 2026-03-31 | 18.74 | 77.72 | 0.87 | 50,872,708.18 |
| 2025-12-31 | 17.39 | 78.06 | 3.29 | 53,476,285.13 |
| 2025-09-30 | 11.66 | 80.53 | 0.90 | 54,010,867.94 |
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